职位描述：
职责描述：
●负责库存现金的存、取工作；请款以及现金报销的工作；配合审计或部门主管的定期及不定期盘点；
●负责银行账户的开立、注销、变更、维护等工作；
●负责贸易款项查账、转账、记账等工作，负责贸易合同的整理、归档、保管等工作；
●负责编制将资金日报、银行台账、银行余额调节表，并在规定时间内上报相关领导；
●负责相关税费的扣缴跟踪工作，电子票据出票、背书、贴现的制单工作；
●负责日常转款的制单工作，各部门报销的款项支付工作；
●负责将资金日报在规定时间内以邮件形式上报出纳主管；档案管理
●负责将银行台账定期以邮件形式发送资金管理人员并抄送相关主管；
●负责每月最后一日盘点现金，并将现金盘点表上交审计部审核；
●负责将编制完整的银行余额调节上交审计部审核。
任职要求：
○会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历。
○取得会计从业资格证书或初级会计师证书等以上专业技术职称证书。
○从事贸易、物流类企业财务工作一年以上。